13860
| ID | 13860 |
|---|
| Data | 2025-09-19 |
|---|
| Symbol | 2025/09/19/13860 |
|---|
| Instytucja | Ministerstwo Finansów |
|---|
| Nazwa | PSFFIS SPRAWOZDANIE POŁĄCZONEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI |
|---|
| Czy Aktualny | 1 |
|---|
Ustawy (1)
Pliki
Schemat
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/" xmlns:dtsf="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/StrukturyDanychSprFin/" xmlns:fi="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/FunduszInwestycyjnyStruktury/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:tns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/09/19/13860/" targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2025/09/19/13860/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="pl">
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/StrukturyDanych_v12-0E.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/StrukturyDanychSprFin/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/StrukturyDanychSprFin/StrukturyDanychSprFin_v2-0E.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/FunduszInwestycyjnyStruktury/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/FunduszInwestycyjnyStruktury/FunduszInwestycyjnyStrukturyDanychSprFin_v2-0E.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xsd:element name="Dokument" type="tns:TDokument"/>
<xsd:complexType name="TDokument">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="tns:TTrescDokumentu"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TTrescDokumentu">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="FunduszInwestycyjnyPolaczonySubfundusze">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Struktura połączonego sprawozdania funduszu inwestycyjnego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Naglowek" type="fi:TNaglowekPolaczonegoSprawozdaniaFinansowegoFunduszuInwestycyjnegoSubfundusze">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nagłówek połączonego sprawozdania finansowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WprowadzenieDoPolaczonegoSprawozdaniaFinansowego">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dane identyfikacyjne funduszu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_1A" type="dtsf:TNazwaFirmy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_1B" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer w rejestrze funduszy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_1C" type="dtsf:TDataAlboOkres" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Czas, na jaki fundusz został utworzony, jeśli jest ograniczony</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_1D" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>NIP</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie ilości i nazw subfunduszy z określeniem typów i rodzajów subfunduszy, dat utworzenia poszczególnych subfunduszy wraz z określeniem czasu, na który zostały utworzone</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_2A" type="etd:TNaturalny">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Ilość (liczba) subfunduszy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2B" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwy, typy i okresy poszczególnych subfunduszy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_2B_1" type="dtsf:TNazwaFirmy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwa subfunduszu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2B_2" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Typ subfunduszu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2B_3" type="dtsf:TRodzajFunduszuR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Rodzaj subfunduszu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2B_4" type="dtsf:TDataSF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data utworzenia subfunduszu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2B_5" type="dtsf:TDataAlboOkres" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie czasu, na jaki utworzono subfundusz</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_3">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Firma, siedziba i adres towarzystwa będącego organem funduszu, ze wskazaniem właściwego rejestru</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_3A" type="dtsf:TNazwaSiedziba">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Firma</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_3B" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Rejestr właściwy dla towarzystwa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_4A" type="dtsf:TZakresDatSF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Okres sprawozdawczy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4B" type="dtsf:TDataSF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dzień bilansowy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz oraz subfundusze w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez fundusz lub subfundusze</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_5A" type="etd:TWybor1_2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości: 1 - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, 2 - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5B" type="etd:TWybor1_2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu: 1 - brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; 2 - wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5C" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Opis okoliczności</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiła zmiana ilości subfunduszy - wskazanie zakresu zmian w stosunku do poprzedniej ilości subfunduszy wraz z podaniem przyczyn zmian (w szczególności utworzenie nowych subfunduszy, połączenie subfunduszy, likwidacja subfunduszy)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_6A" type="etd:TWybor1_2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie, że jest to sprawozdanie sporządzone za okres, w ciągu którego nastąpiła zmiana ilości subfunduszy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6B" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Określenie zakresu zmian subfunduszy: nazw i numerów w rejestrach funduszy, które zostały utworzone, połączone albo zlikwidowane, w okresie objętym sprawozdaniem</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_6B_1" type="dtsf:TNazwaFirmy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwa subfunduszu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6B_2" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer w rejestrze funduszy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6B_3" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Przyczyna zmiany</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_7" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie podmiotu, który przeprowadził badanie (przegląd) połączonego sprawozdania finansowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne subfunduszy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie serii certyfikatów inwestycyjnych i cech je różnicujących</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_9A" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Seria</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9B" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cechy różnicujące</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_10" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa w poszczególnych subfunduszach i cech je różnicujących</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_10A" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kategoria</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_10B" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cechy różnicujące</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11" type="etd:TKwota2Nieujemna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 UoR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<!--Liczbę etatów należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.-->
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_12A" type="dtsf:TPozycjaUzytkownika" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PolaczoneZestawienieLokat" type="fi:TabelaGlowna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Połączone zestawienie lokat</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="BilansPFI" type="fi:BilansPFI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Połączony bilans</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RachunekWynikuZOperacjiPFI" type="fi:RachunekWynikuZOperacjiPFI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Połączony rachunek wyniku z operacji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AktywaZmianyPFI" type="fi:AktywaZmianyPFI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Połączone zestawienie zmian w aktywach netto</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PrzeplywyPFI" type="fi:PrzeplywyPFI" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Połączony rachunek przepływów pieniężnych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="SprawozdanieJednostkoweSubfunduszu" type="fi:JednostkowySubfunduszInwestycyjny" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sprawozdania jednostkowe subfunduszy inwestycyjnych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>