13824
| ID | 13824 |
|---|
| Data | 2025-08-12 |
|---|
| Symbol | 2025/08/12/13824 |
|---|
| Instytucja | Ministerstwo Finansów |
|---|
| Nazwa | SFASIZ SPRAWOZDANIE FINANSOWE DLA ALTERNATYWNYCH SPÓŁEK INWESTYCYJNYCH (W ZŁOTYCH) |
|---|
| Czy Aktualny | 1 |
|---|
Ustawy (1)
Pliki
Schemat
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:dtsf="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/StrukturyDanychSprFin/" xmlns:asi="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/ASIStruktury/" xmlns:tns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/08/12/13824/" targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2025/08/12/13824/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="pl">
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/StrukturyDanych_v12-0E.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/StrukturyDanychSprFin/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/StrukturyDanychSprFin/StrukturyDanychSprFin_v2-0E.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/ASIStruktury/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/ASIStruktury/ASIStrukturyDanychSprFin_v2-0E.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xsd:element name="Dokument" type="tns:TDokument"/>
<xsd:complexType name="TDokument">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="tns:TTrescDokumentu"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TTrescDokumentu">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ASI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE ZAKRESU INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ALTERNATYWNYCH SPÓŁEK INWESTYCYJNYCH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Naglowek" type="asi:TNaglowekSprawozdaniaFinansowegoASIWZlotych">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nagłówek sprawozdania finansowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WprowadzenieDoSprawozdaniaFinansowego">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation> Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dane identyfikacyjne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_1A" type="dtsf:TNazwaSiedziba">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Firma i siedziba</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_1B" type="dtsf:PKDPodstawowaDzialalnosc">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_1C" type="etd:TNrNIP">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_1D" type="etd:TNrKRS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer KRS</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2" type="dtsf:TZakresDatOpcjonalnych" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_3" type="dtsf:TZakresDatSF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4" type="etd:TWybor1_2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: 1 - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; 2 - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Informacja o kontynuowaniu działalności</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_5A" type="etd:TWybor1_2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: 1 - tak, 2 - nie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5B" type="etd:TWybor1_2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: 1 - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; 2 - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5C" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_6A" type="etd:TWybor1_2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: 1 - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; 2 - sprawozdanie sporządzone przed połączeniem</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6B" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_7">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_7A" type="etd:TTekstowy" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_7B" type="etd:TTekstowy" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ustalenia wyniku finansowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_7C" type="etd:TTekstowy" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_7D" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>pozostałe</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8" type="etd:TKwota2Nieujemna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 UoR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<!--Liczbę etatów należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.-->
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9" type="dtsf:TPozycjaUzytkownika" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Bilans" type="asi:BilansASI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Bilans</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RZiS" type="asi:RZiSASI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Rachunek zysków i strat</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZestZmianWKapitale" type="asi:ZestZmianWKapitaleASI" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zestawienie zmian w funduszu własnym</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RachPrzeplywow" type="asi:RachunekPrzeplywowASI" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Rachunek przepływów pieniężnych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DodatkoweInformacjeIObjasnieniaZalacznik1UoR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DodatkoweInformacjeIObjasnienia" type="dtsf:TInformacjaDodatkowa" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dodatkowe informacje i objaśnienia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="InformacjaDodatkowaDotyczacaPodatkuDochodowego" type="dtsf:TInformacjaDodatkowaDotyczacaPodatkuDochodowego" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zalacznik1" type="dtsf:TZalacznik">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej zgodnie z Załącznikiem 1, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zalacznik2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej zgodnie z Załącznikiem 2, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DodatkoweInformacjeIObjasnienia" type="dtsf:TInformacjaDodatkowa" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dodatkowe informacje i objaśnienia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>