13802
| ID | 13802 |
|---|
| Data | 2025-07-23 |
|---|
| Symbol | 2025/07/23/13802 |
|---|
| Instytucja | Ministerstwo Finansów |
|---|
| Nazwa | SFFI SPRAWOZDANIE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO |
|---|
| Czy Aktualny | 1 |
|---|
Ustawy (1)
Pliki
Schemat
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/" xmlns:dtsf="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/StrukturyDanychSprFin/" xmlns:fi="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/FunduszInwestycyjnyStruktury/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:tns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/07/23/13802/" targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2025/07/23/13802/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="pl">
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/StrukturyDanych_v12-0E.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/StrukturyDanychSprFin/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/StrukturyDanychSprFin/StrukturyDanychSprFin_v2-0E.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/FunduszInwestycyjnyStruktury/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2025/07/31/eD/FunduszInwestycyjnyStruktury/FunduszInwestycyjnyStrukturyDanychSprFin_v2-0E.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xsd:element name="Dokument" type="tns:TDokument"/>
<xsd:complexType name="TDokument">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="tns:TTrescDokumentu"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TTrescDokumentu">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="FunduszInwestycyjny">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Struktura sprawozdania funduszu inwestycyjnego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Naglowek" type="fi:TNaglowekSprawozdaniaFinansowegoFunduszInwestycyjny">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WprowadzenieDoSprawozdaniaFinansowegoFI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dane identyfikacyjne funduszu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_1A" type="dtsf:TNazwaFirmy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwa funduszu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_1B" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Typ funduszu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_1C" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer w rejestrze funduszy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_1D" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>NIP</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_1E" type="dtsf:TDataSF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data utworzenia funduszu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_1F" type="dtsf:TZakresDatOpcjonalnych">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Okres, na jaki fundusz został utworzony</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Odnośnie do funduszy, o których mowa w art. 170 ustawy, w przypadku sprawozdania finansowego funduszu powiązanego wskazanie nazwy funduszu podstawowego, a w przypadku sprawozdania finansowego funduszu podstawowego wskazanie nazw wszystkich funduszy powiązanych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_2A" type="dtsf:TNazwaSiedziba">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwy i siedziby funduszy powiązanych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_3" type="etd:TTekstowy" maxOccurs="10">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zwięzły opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych funduszu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Firma, siedziba i adres towarzystwa będącego organem funduszu, ze wskazaniem właściwego rejestru</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_4A" type="dtsf:TNazwaSiedziba">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Firma</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4B" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Rejestr właściwy dla towarzystwa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Okres sprawozdawczy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="dtsf:TZakresDatSF">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_5A" type="dtsf:TDataSF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dzień bilansowy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_6A" type="etd:TWybor1_2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości: 1 - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, 2 - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6B" type="etd:TWybor1_2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu: 1 - brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; 2 - wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6C" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Opis okoliczności</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_7">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie funduszy, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu funduszy, oraz określenie nazw i numerów w rejestrach funduszy, które zostały połączone</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_7A" type="etd:TWybor1_2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu funduszy: 1 - tak, 2 - nie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_7B" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Określenie nazw i numerów w rejestrach funduszy, które zostały połączone</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_7B_1" type="dtsf:TNazwaFirmy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nazwa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_7B_2" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer w rejestrze</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie podmiotu, który przeprowadził badanie (przegląd) sprawozdania finansowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_10" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie serii certyfikatów inwestycyjnych i cech je różnicujących</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_10A" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Seria</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_10B" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cechy różnicujące</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11" type="etd:TTekstowy" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie emisji certyfikatów inwestycyjnych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa i cech je różnicujących</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_12A" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kategoria</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12B" type="etd:TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cechy różnicujące</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13" type="etd:TKwota2Nieujemna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 UoR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<!--Liczbę etatów należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.-->
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_14A" type="dtsf:TPozycjaUzytkownika" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZestawienieLokat">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zestawienie lokat</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TabelaGlowna" type="fi:TabelaGlowna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tabela główna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TabeleUzupelniajace" type="fi:TabeleUzupelniajace">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tabela uzupełniająca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TabeleDodatkowe" type="fi:TabeleDodatkowe" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tabela dodatkowa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Bilans" type="fi:BilansFI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Bilans</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RachunekWynikuZOperacji" type="fi:RachunekWynikuZOperacjiFI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Rachunek wyniku z operacji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="AktywaZmiany" type="fi:AktywaZmianyFI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zestawienie zmian w aktywach netto</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Przeplywy" type="fi:PrzeplywyFI" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zestawienie przepływów pieniężnych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NotyObjasniajaceFI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Noty objasniające</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NotaObjasniajaca" type="dtsf:TInformacjaDodatkowa" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Nota objasniająca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InformacjaDodatkowaFI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Informacja dodatkowa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="InformacjaDodatkowa" type="dtsf:TInformacjaDodatkowa" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Informacja dodatkowa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>